ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY

Finances Aldrees Petroleum and Transport Services Company

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4200

SA000A0HNGZ6

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:04 30/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111,4 ^SAR	-0,54 %		-1,42 %	-16,27 %

08/05	Le Securities Depository Center initie une augmentation de la quantité de titres pour Aldrees Petroleum	MT
06/05	La bourse saoudienne fixe les limites de fluctuation pour l'augmentation de capital d'Aldrees Petroleum	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 750	3 894	5 010	5 580	13 305	11 140	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 118	6 476	7 748	8 902	17 237	15 690	15 963	16 347
PER	12,9 x	32,1 x	28,3 x	23,1 x	47,4 x	32,3 x	24,5 x	20,2 x
Rendement	2,4 %	2,31 %	2,25 %	2,69 %	0,56 %	1,45 %	2,1 %	2,44 %
Capitalisation / CA	0,66 x	0,78 x	0,55 x	0,45 x	0,9 x	0,6 x	0,53 x	0,47 x
Valeur Entreprise / CA	0,72 x	1,3 x	0,85 x	0,72 x	1,16 x	0,85 x	0,76 x	0,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,1 x	13,2 x	11,6 x	11,4 x	18,6 x	14,6 x	12,8 x	11,7 x
Valeur Entreprise / FCF	10 x	12,4 x	11,7 x	28,4 x	34,9 x	15,6 x	20,3 x	17,7 x
FCF Yield	9,97 %	8,05 %	8,51 %	3,52 %	2,87 %	6,42 %	4,93 %	5,64 %
Price to Book	4,29 x	4,36 x	5,04 x	5,03 x	10,8 x	7,41 x	6,73 x	5,61 x
Nbr de Titres (en Milliers)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
Cours de référence ²	37,50	38,94	50,10	55,80	133,0	111,4	111,4	111,4
Date de publication	01/04/20	19/01/21	24/01/22	29/01/23	05/02/24	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 681	4 974	9 110	12 356	14 834	18 509	21 091	23 517
EBITDA ¹	407,7	491,8	666,2	778,5	924,7	1 075	1 248	1 400
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	313,8	188,3	283,4	370,8	421,2	523,5	635,4	734,8
Marge d'exploitation	5,52 %	3,79 %	3,11 %	3 %	2,84 %	2,83 %	3,01 %	3,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	308	126,3	182,7	249,5	285,8	336	442,8	527,7
Résultat net ¹	291,7	121,1	176,8	241,8	280,8	333,5	432,3	523,5
Marge nette	5,14 %	2,43 %	1,94 %	1,96 %	1,89 %	1,8 %	2,05 %	2,23 %
BNA ²	2,916	1,212	1,770	2,415	2,805	3,447	4,545	5,511
Free Cash Flow ¹	410,4	521,6	659,5	313,2	494,1	1 008	787,7	922,3
Marge FCF	7,22 %	10,49 %	7,24 %	2,53 %	3,33 %	5,45 %	3,73 %	3,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	100,66 %	106,06 %	98,99 %	40,23 %	53,44 %	93,73 %	63,12 %	65,9 %
FCF Conversion (Résultat net)	140,67 %	430,72 %	373 %	129,52 %	175,96 %	302,22 %	182,2 %	176,18 %
Dividende / Action ²	0,9000	0,9000	1,125	1,500	0,7500	1,612	2,336	2,717
Date de publication	01/04/20	19/01/21	24/01/22	29/01/23	05/02/24	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
Chiffre d'affaires	2 620	2 780	2 988	3 256	3 332	3 410	3 581	3 883	3 952	4 358	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	227,7	-	251,2	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	83,61	84,24	-	90,99	109,8	106,5	-	-	106,8	-	-
Marge d'exploitation	3,19 %	3,03 %	-	2,79 %	3,3 %	3,12 %	-	-	2,7 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	54,09	62,42	45,92	61,71	71,78	70,54	70,24	67,6	72,49	77,4	77
Marge nette	2,06 %	2,25 %	1,54 %	1,9 %	2,15 %	2,07 %	1,96 %	1,74 %	1,83 %	1,78 %	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24/01/22	18/04/22	21/07/22	18/10/22	29/01/23	10/05/23	24/07/23	18/10/23	05/02/24	25/04/24	-

¹SAR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	368	2 582	2 738	3 322	3 932	4 550	4 823	5 207
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9028 x	5,251 x	4,11 x	4,267 x	4,252 x	4,231 x	3,865 x	3,72 x
Free Cash Flow ¹	410	522	659	313	494	1 008	788	922
ROE (RN / Capitaux Propres)	38,4 %	13,7 %	18,7 %	23 %	23,9 %	24,8 %	28,6 %	28,6 %
ROA (RN / Total Actif)	10,6 %	3,01 %	3,57 %	4,12 %	4,05 %	3,95 %	4,68 %	5,32 %
Total Actifs ¹	2 744	4 025	4 949	5 875	6 932	8 450	9 232	9 840
Actif net par Action ²	8,750	8,920	9,950	11,10	12,40	15,00	16,60	19,80
Cash Flow Par Action ²	5,260	7,110	9,000	7,160	9,740	10,40	12,20	13,60
Capex ¹	123	195	240	403	513	391	299	321
Capex / CA	2,16 %	3,93 %	2,63 %	3,26 %	3,46 %	2,11 %	1,42 %	1,37 %
Date de publication	01/04/20	19/01/21	24/01/22	29/01/23	05/02/24	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aldrees Petroleum and Transport Services Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

111,4 SAR

Objectif de cours Moyen

112,9 SAR

Ecart / Objectif Moyen

+1,39 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Stations essences

	Varia. 1 janv.	Capi.
ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY	-16,27 %	2,97 Md
MURPHY USA INC.	+23,05 %	9,09 Md
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	-12,60 %	4,82 Md
VIBRA ENERGIA S.A.	-5,36 %	4,39 Md
SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES COMPANY	-8,88 %	1,08 Md
ARKO CORP.	-27,27 %	694 M
NATIONAL PETROLEUM CO., LTD.	-3,41 %	645 M
NORTH-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	+16,83 %	613 M
PTG ENERGY	-.--%	397 M
HUNAN HESHUN PETROLEUM CO.,LTD.	-44,93 %	335 M

Stations essences