Finances Europris ASA

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Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,85 ^NOK	-1,20 %		+0,07 %	-8,99 %

03/05	Europris finalise l'achat du distributeur de matières premières Runsvengruppen à RuNor	MT
25/04	Transcript : Europris ASA, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	5 571	8 218	11 348	11 055	12 360	11 249	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 663	10 997	13 787	13 696	15 399	13 569	13 167	11 373
PER	14,9 x	10,5 x	10,5 x	10,8 x	13,6 x	13,9 x	11,4 x	10,2 x
Rendement	5,65 %	5,28 %	3,55 %	4,01 %	4,23 %	4,55 %	4,85 %	5,3 %
Capitalisation / CA	0,89 x	1,03 x	1,31 x	1,23 x	1,31 x	1,14 x	1,09 x	1,06 x
Valeur Entreprise / CA	1,39 x	1,37 x	1,59 x	1,52 x	1,63 x	1,37 x	1,28 x	1,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,65 x	6,29 x	6,62 x	6,68 x	7,82 x	6,93 x	6,08 x	4,95 x
Valeur Entreprise / FCF	9,93 x	6,87 x	9,44 x	12,4 x	9,46 x	10,2 x	8,33 x	6,64 x
FCF Yield	10,1 %	14,6 %	10,6 %	8,07 %	10,6 %	9,8 %	12 %	15,1 %
Price to Book	2,89 x	3,85 x	4,33 x	3,73 x	3,47 x	2,92 x	2,65 x	2,29 x
Nbr de Titres (en Milliers)	161 469	160 819	160 972	161 031	161 047	161 047	-	-
Cours de référence ²	34,50	51,10	70,50	68,65	76,75	69,85	69,85	69,85
Date de publication	30/01/20	04/02/21	03/02/22	03/02/23	01/02/24	-	-	-

¹NOK en Millions²NOK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 234	8 013	8 649	9 016	9 467	9 892	10 299	10 624
EBITDA ¹	1 133	1 748	2 084	2 051	1 970	1 958	2 164	2 298
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	578,6	1 166	1 513	1 440	1 295	1 252	1 450	1 594
Marge d'exploitation	9,28 %	14,55 %	17,49 %	15,98 %	13,68 %	12,66 %	14,08 %	15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	480,4	1 029	1 414	1 337	1 152	1 082	1 310	1 470
Résultat net ¹	375,3	803,3	1 079	1 022	908,2	837	1 016	1 139
Marge nette	6,02 %	10,03 %	12,48 %	11,33 %	9,59 %	8,46 %	9,87 %	10,72 %
BNA ²	2,320	4,861	6,710	6,350	5,640	5,011	6,142	6,824
Free Cash Flow ¹	872,8	1 601	1 461	1 105	1 627	1 330	1 581	1 713
Marge FCF	14 %	19,98 %	16,89 %	12,26 %	17,19 %	13,44 %	15,35 %	16,12 %
FCF Conversion (EBITDA)	77,03 %	91,58 %	70,11 %	53,88 %	82,6 %	67,93 %	73,05 %	74,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	232,53 %	199,28 %	135,35 %	108,14 %	179,18 %	158,9 %	155,54 %	150,35 %
Dividende / Action ²	1,950	2,700	2,500	2,750	3,250	3,175	3,391	3,705
Date de publication	30/01/20	04/02/21	03/02/22	03/02/23	01/02/24	-	-	-

¹NOK en Millions²NOK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 841	1 716	2 216	2 050	3 034	1 933	2 310	2 152	3 072	2 026	2 401	2 241	3 224	2 104	2 515
EBITDA ¹	826	278	589	425	760	311	531	404	723	281	507,6	374,5	794,9	301	560
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	681,1	126,4	437,9	271,6	604,4	145,2	362,2	234	553,6	106,6	330,8	197,8	616,8	130	384
Marge d'exploitation	23,98 %	7,37 %	19,76 %	13,25 %	19,92 %	7,51 %	15,68 %	10,87 %	18,02 %	5,26 %	13,77 %	8,82 %	19,13 %	6,18 %	15,27 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	653	116,3	418,8	240,2	561,6	93,52	332,3	185	541,2	62,78	287,2	154,4	577,9	98,35	355,2
Résultat net ¹	488,8	88	325,3	186,7	422,1	71,01	259,8	144	433,8	46,56	222,6	119,7	447,9	76,28	275,5
Marge nette	17,21 %	5,13 %	14,68 %	9,11 %	13,91 %	3,67 %	11,25 %	6,69 %	14,12 %	2,3 %	9,27 %	5,34 %	13,89 %	3,63 %	10,96 %
BNA ²	3,040	0,5500	2,020	1,160	2,620	0,4400	1,610	0,8900	2,690	0,2900	1,383	0,7618	2,660	0,5125	1,707
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100	-	-
Date de publication	03/02/22	28/04/22	14/07/22	03/11/22	03/02/23	26/04/23	13/07/23	02/11/23	01/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹NOK en Millions²NOK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 092	2 779	2 439	2 641	3 039	2 320	1 918	124
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,729 x	1,59 x	1,17 x	1,288 x	1,543 x	1,185 x	0,8861 x	0,054 x
Free Cash Flow ¹	873	1 601	1 461	1 105	1 627	1 330	1 581	1 713
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,9 %	38,3 %	44,7 %	36,6 %	27,9 %	22,2 %	25 %	24 %
ROA (RN / Total Actif)	6,22 %	11 %	13,6 %	11,4 %	9,8 %	8,7 %	9,8 %	10,7 %
Total Actifs ¹	6 037	7 297	7 957	8 932	9 269	9 621	10 372	10 648
Actif net par Action ²	11,90	13,30	16,30	18,40	22,10	23,90	26,30	30,60
Cash Flow Par Action	6,380	10,60	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	157	104	131	143	142	266	89,3	70
Capex / CA	2,52 %	1,3 %	1,51 %	1,58 %	1,5 %	2,69 %	0,87 %	0,66 %
Date de publication	30/01/20	04/02/21	03/02/22	03/02/23	01/02/24	-	-	-

¹NOK en Millions²NOK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Europris ASA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

69,85 NOK

Objectif de cours Moyen

80,33 NOK

Ecart / Objectif Moyen

+15,01 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Magasins à prix réduits avec épiceries

	Varia. 1 janv.	Capi.
EUROPRIS ASA	-8,99 %	1,07 Md
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	+59,60 %	8,9 Md
SOK MARKETLER TICARET	+8,53 %	1,08 Md
MR MAX HOLDINGS LTD.	+7,68 %	142 M
THE REJECT SHOP LIMITED	-35,96 %	87,27 M
SAVEZONE I&C CORPORATION	-3,13 %	63,35 M

Magasins à prix réduits avec épiceries