Finances Raute Oyj

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RAUTE

FI0009004741

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 16:47:41 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,05 ^EUR	+1,38 %		+0,91 %	+12,30 %

03/05	Raute Corporation annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
03/05	Raute Oyj annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	106,6	96,77	84,41	35,21	60,25	66,64	-	-
Valeur Entreprise ¹	92,66	92,91	72,17	41,91	18,77	51,79	50,74	44,64
PER	14 x	-108 x	-47,1 x	-3,06 x	44,7 x	10,7 x	8,04 x	6,68 x
Rendement	5,8 %	3,52 %	4,04 %	-	1,02 %	2,26 %	4,07 %	6,29 %
Capitalisation / CA	0,7 x	0,84 x	0,59 x	0,22 x	0,41 x	0,35 x	0,33 x	0,34 x
Valeur Entreprise / CA	0,61 x	0,81 x	0,51 x	0,26 x	0,13 x	0,27 x	0,25 x	0,23 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,53 x	42,5 x	34,8 x	-4,33 x	2,77 x	3,81 x	3,06 x	2,39 x
Valeur Entreprise / FCF	6,06 x	-37,5 x	4,08 x	-1,9 x	0,55 x	-1,82 x	17,8 x	5,44 x
FCF Yield	16,5 %	-2,66 %	24,5 %	-52,5 %	182 %	-55 %	5,62 %	18,4 %
Price to Book	2,15 x	2,39 x	2,48 x	1,61 x	1,42 x	1,53 x	1,33 x	1,13 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 263	4 263	4 263	4 263	6 123	6 030	-	-
Cours de référence ²	25,00	22,70	19,80	8,260	9,840	11,05	11,05	11,05
Date de publication	13/02/20	12/02/21	11/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	151,3	115	142,2	158,3	145,4	190	200,8	197,8
EBITDA ¹	12,31	2,187	2,071	-9,689	6,78	13,6	16,6	18,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8,454	-1,9	-2,244	-14,6	1,9	8,15	11,2	13,05
Marge d'exploitation	5,59 %	-1,65 %	-1,58 %	-9,22 %	1,31 %	4,29 %	5,58 %	6,6 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9,3	-1,5	-1,772	-13,8	1,8	8,3	10,95	13
Résultat net ¹	7,7	-0,9	-1,775	-11,5	1,4	6,35	8,45	10,15
Marge nette	5,09 %	-0,78 %	-1,25 %	-7,26 %	0,96 %	3,34 %	4,21 %	5,13 %
BNA ²	1,790	-0,2100	-0,4200	-2,700	0,2200	1,035	1,375	1,655
Free Cash Flow ¹	15,28	-2,476	17,71	-22,01	34,14	-28,5	2,85	8,2
Marge FCF	10,1 %	-2,15 %	12,45 %	-13,9 %	23,48 %	-15 %	1,42 %	4,15 %
FCF Conversion (EBITDA)	124,17 %	-	854,95 %	-	503,57 %	-	17,17 %	43,85 %
FCF Conversion (Résultat net)	198,48 %	-	-	-	2 438,71 %	-	33,73 %	80,79 %
Dividende / Action ²	1,450	0,8000	0,8000	-	0,1000	0,2500	0,4500	0,6950
Date de publication	13/02/20	12/02/21	11/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	44,1	41,3	29,6	41,8	45,7	36,82	29,3	34	45,2	44,68	46,35	48,4	50,6
EBITDA ¹	1,652	-0,23	-13,81	2,631	1,724	1,996	0,09	2,724	1,985	3,006	2,95	3,95	3,85
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	0,516	-1,5	-15,1	1,416	0,5	0,856	-1	1,4	0,7	1,466	1,6	2,6	2,5
Marge d'exploitation	1,17 %	-3,63 %	-51,01 %	3,39 %	1,09 %	2,33 %	-3,41 %	4,12 %	1,55 %	3,28 %	3,45 %	5,37 %	4,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	0,581	-1,2	-15,4	1,4	1,3	0,789	-1,185	1,676	0,5	1,617	1,6	2,6	2,5
Résultat net ¹	0,75	-1,2	-12,9	1,251	1,4	0,446	-0,8	1	0,7	1,266	1,2	2,05	1,95
Marge nette	1,7 %	-2,91 %	-43,58 %	2,99 %	3,06 %	1,21 %	-2,73 %	2,94 %	1,55 %	2,83 %	2,59 %	4,24 %	3,85 %
BNA ²	0,1800	-0,2900	-3,030	0,2900	0,3200	0,1000	-0,1500	0,1600	0,0900	0,1900	0,1950	0,3250	0,3150
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-
Date de publication	11/02/22	29/04/22	22/07/22	21/10/22	14/02/23	28/04/23	25/08/23	26/10/23	15/02/24	03/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	6,69	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	13,9	3,86	12,2	-	41,5	14,9	15,9	22
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-0,6907 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	15,3	-2,48	17,7	-22	34,1	-28,5	2,85	8,2
ROE (RN / Capitaux Propres)	16 %	-2 %	-4,82 %	-40,4 %	4,4 %	15,4 %	17,7 %	19,1 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	11,60	9,500	7,990	5,120	6,920	7,210	8,330	9,820
Cash Flow Par Action ²	4,340	0,4800	5,630	-3,620	6,900	-3,000	1,630	2,760
Capex ¹	3,32	4,52	6,3	6,57	4,49	10,3	7,3	6,8
Capex / CA	2,19 %	3,93 %	4,43 %	4,15 %	3,09 %	5,4 %	3,64 %	3,44 %
Date de publication	13/02/20	12/02/21	11/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Raute Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

11,05 EUR

Objectif de cours Moyen

12,75 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+15,38 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines industrielles

	Varia. 1 janv.	Capi.
RAUTE OYJ	+12,30 %	72,27 M
NORDSON CORPORATION	-11,14 %	13,44 Md
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	+1,43 %	5,06 Md
VALMET OYJ	-5,55 %	4,93 Md
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+23,45 %	4,87 Md
KRONES AG	+12,70 %	4,32 Md
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-21,91 %	4,29 Md
IHI CORPORATION	+46,61 %	3,9 Md
KADANT INC.	+2,03 %	3,36 Md
ENPRO INC.	-2,22 %	3,21 Md

Machines industrielles