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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,66 USD | -0,26 % |
|
+1,57 % | +7,96 % |
| Mois en cours | +1,57 % | ||
| 1 mois | +1,04 % |
Graphique Matthews China Dividend Fund I USD Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374,8 HKD | -1,78 % | +4,17 % | +11,68 % | 9,58% | ||
| 110,4 HKD | -2,04 % | +5,04 % | -10,61 % | 3,61% | ||
| 33,99 CNY | -0,03 % | -0,85 % | +2,07 % | 3,60% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews China Dividend Fund I USD Dis | 5 M USD | +7,96 % | -34,68 % | ||
| Matthews China Dividend Fund I USD Acc | 5 M USD | +7,93 % | -34,69 % | ||
| Matthews China Dividend Fund A USD Dis | 5 M USD | +7,53 % | -36,25 % | ||
| Matthews China Dividend Fund A USD Acc | 5 M USD | +7,48 % | -36,26 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
547 368
USD
Date de création
31/01/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/01/23 | |
| 05/01/23 | |
| 30/04/14 | |
| 05/01/23 | |
| 29/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/06/24 | 11,66 | -0,26 % |
| 06/06/24 | 11,69 | -0,17 % |
| 05/06/24 | 11,71 | +0,09 % |
| 04/06/24 | 11,7 | +0,78 % |
| 03/06/24 | 11,61 | +1,13 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
