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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 20,37 USD | -0,44 % |
|
-1,21 % | +3,02 % |
| 1 mois | +2,05 % | ||
| 3 mois | +2,77 % |
Graphique Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 TWD | -2,03 % | -5,31 % | +49,00 % | 4,98% | ||
| 73 500 KRW | -.--% | -3,16 % | +2,94 % | 2,54% | ||
| 359,8 HKD | -2,23 % | -4,56 % | +15,84 % | 1,46% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Mlt-Asst A Acc USD | 386 M USD | +3,38 % | -15,64 % | ||
| Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD | 386 M USD | +3,02 % | -17,63 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
1 M
USD
Date de création
05/12/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 50%JPM EMBI PLUS TR&50%MSCI EM NR
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/02/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 20,37 | -0,44 % |
| 30/05/24 | 20,46 | -0,24 % |
| 29/05/24 | 20,51 | -1,06 % |
| 28/05/24 | 20,73 | -0,05 % |
| 24/05/24 | 20,74 | +0,14 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds