VONTOBEL FD II DF&PH GLB LSTD INFS I USD

Cours Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD

Fonds

LU2167912745

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
116 ^USD	+1,31 %		-0,46 %	-0,19 %

1 mois	+3,34 %
3 mois	+3,24 %

Graphique Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
AENA S.M.E., S.A.	179,6 EUR	-0,06 %	+1,24 %	+22,85 %	6,49%
TRANSURBAN GROUP	12,51 AUD	+1,38 %	-1,34 %	-15,70 %	5,54%
NEXTERA ENERGY	80,06 USD	+2,39 %	+4,50 %	+8,98 %	5,50%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I EUR	179 M EUR	+1,71 %	-.--%
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD	198 M USD	-0,19 %	-1,59 %
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD	198 M USD	-0,20 %	-1,69 %
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD	198 M USD	-0,55 %	-4,10 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

74 M USD

Date de création

06/07/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Secteur Infrastructures

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP sectoriels

Frais

Souscription

Gestion

0.825%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Connie M. Luecke	06/07/20
Steven G. Wittwer	06/07/20

Cotations

Date	Cours	Variation
30/05/24	116	+1,31 %
29/05/24	114,5	-1,28 %
28/05/24	116	-0,23 %
24/05/24	116,3	-0,25 %
23/05/24	116,6	-1,69 %

Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00

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