Finances Alfa Laval AB

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SE0000695876

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 17:29:46 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
485,2 ^SEK	+0,60 %		-1,00 %	+20,28 %

22/05	Q1 2024 : Quelques ratés, quelques réussites, quelques surprises et des valorisations globalement élevées
08/05	Alfa Laval annonce un nouvel échangeur de chaleur, Hygienic WideGap	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	98 950	94 923	151 398	124 453	166 736	200 546	-	-
Valeur Entreprise ¹	105 378	98 941	156 286	136 401	176 347	207 063	203 551	198 132
PER	18 x	26,7 x	32 x	27,6 x	26,3 x	25,6 x	23,2 x	21,5 x
Rendement	-	2,43 %	1,65 %	1,99 %	1,86 %	1,72 %	1,81 %	1,9 %
Capitalisation / CA	2,13 x	2,29 x	3,7 x	2,39 x	2,62 x	2,88 x	2,73 x	2,62 x
Valeur Entreprise / CA	2,27 x	2,39 x	3,82 x	2,62 x	2,77 x	2,98 x	2,77 x	2,59 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,6 x	11,8 x	18,8 x	14,1 x	15 x	15,5 x	14,2 x	13,1 x
Valeur Entreprise / FCF	27,1 x	15,2 x	38,7 x	94,9 x	26,2 x	31,1 x	26 x	23 x
FCF Yield	3,69 %	6,56 %	2,58 %	1,05 %	3,82 %	3,21 %	3,85 %	4,35 %
Price to Book	3,59 x	3,28 x	4,75 x	3,52 x	4,5 x	4,77 x	4,25 x	3,79 x
Nbr de Titres (en Milliers)	419 456	419 456	415 473	413 326	413 326	413 326	-	-
Cours de référence ²	235,9	226,3	364,4	301,1	403,4	485,2	485,2	485,2
Date de publication	04/02/20	03/02/21	02/02/22	02/02/23	06/02/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	46 517	41 468	40 911	52 135	63 598	69 599	73 359	76 457
EBITDA ¹	9 062	8 365	8 305	9 678	11 780	13 377	14 329	15 166
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 198	5 580	6 126	6 519	10 221	11 383	12 320	13 058
Marge d'exploitation	15,47 %	13,46 %	14,97 %	12,5 %	16,07 %	16,36 %	16,79 %	17,08 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 221	4 977	6 142	6 179	8 650	10 614	11 786	12 726
Résultat net ¹	5 486	3 553	4 759	4 503	6 330	7 785	8 628	9 384
Marge nette	11,79 %	8,57 %	11,63 %	8,64 %	9,95 %	11,19 %	11,76 %	12,27 %
BNA ²	13,08	8,470	11,38	10,89	15,31	18,92	20,88	22,56
Free Cash Flow ¹	3 886	6 491	4 035	1 438	6 729	6 648	7 842	8 620
Marge FCF	8,35 %	15,65 %	9,86 %	2,76 %	10,58 %	9,55 %	10,69 %	11,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	42,88 %	77,6 %	48,59 %	14,86 %	57,12 %	49,7 %	54,73 %	56,83 %
FCF Conversion (Résultat net)	70,83 %	182,69 %	84,79 %	31,93 %	106,3 %	85,39 %	90,89 %	91,85 %
Dividende / Action ²	-	5,500	6,000	6,000	7,500	8,355	8,797	9,227
Date de publication	04/02/20	03/02/21	02/02/22	02/02/23	06/02/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	11 692	10 615	11 852	13 184	16 484	14 111	15 880	15 768	17 839	14 906	17 603	17 560	19 645	17 978	19 572
EBITDA ¹	2 302	2 174	2 252	2 416	2 836	2 730	2 762	3 017	3 271	2 854	3 347	3 406	3 797	3 903	3 903
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 787	1 275	1 744	1 686	1 814	2 146	2 378	2 626	2 830	2 199	2 857	2 880	3 293	3 163	3 265
Marge d'exploitation	15,28 %	12,01 %	14,71 %	12,79 %	11 %	15,21 %	14,97 %	16,65 %	15,86 %	14,75 %	16,23 %	16,4 %	16,76 %	17,59 %	16,68 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 861	1 260	1 576	1 581	1 762	2 048	2 003	2 345	2 254	2 250	2 621	2 635	3 056	2 808	3 032
Résultat net ¹	1 462	932	1 137	1 207	1 239	1 515	1 502	1 770	1 554	1 693	1 903	1 930	2 193	2 100	2 268
Marge nette	12,5 %	8,78 %	9,59 %	9,16 %	7,52 %	10,74 %	9,46 %	11,23 %	8,71 %	11,36 %	10,81 %	10,99 %	11,17 %	11,68 %	11,59 %
BNA ²	3,510	2,220	2,750	2,920	3,000	3,640	3,630	4,290	3,770	4,070	4,569	4,610	5,317	5,033	5,465
Dividende / Action ²	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	1,750	1,750	2,188	2,188
Date de publication	02/02/22	26/04/22	20/07/22	25/10/22	02/02/23	25/04/23	20/07/23	25/10/23	06/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	6 428	4 018	4 888	11 948	9 611	6 517	3 005	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	2 414
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7093 x	0,4803 x	0,5886 x	1,235 x	0,8159 x	0,4872 x	0,2097 x	-
Free Cash Flow ¹	3 886	6 491	4 035	1 438	6 729	6 648	7 842	8 620
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,3 %	12,7 %	15,8 %	14,9 %	17,5 %	20,6 %	20 %	19,1 %
ROA (RN / Total Actif)	8,96 %	5,67 %	7,84 %	6,96 %	7,74 %	9,7 %	10,1 %	9,98 %
Total Actifs ¹	61 234	62 628	60 694	64 661	81 768	80 275	85 397	94 000
Actif net par Action ²	65,80	68,90	76,80	85,60	89,60	102,0	114,0	128,0
Cash Flow Par Action ²	12,50	18,40	12,60	7,960	22,20	23,80	24,60	27,60
Capex ¹	1 337	1 232	1 229	1 853	2 440	2 187	2 753	2 597
Capex / CA	2,87 %	2,97 %	3 %	3,55 %	3,84 %	3,14 %	3,75 %	3,4 %
Date de publication	04/02/20	03/02/21	02/02/22	02/02/23	06/02/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Alfa Laval AB

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

485,2 SEK

Objectif de cours Moyen

428,5 SEK

Ecart / Objectif Moyen

-11,69 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ALFA LAVAL AB	+20,28 %	19,04 Md
ATLAS COPCO AB	+15,70 %	88,8 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+15,37 %	68,32 Md
INGERSOLL RAND INC.	+20,31 %	37,54 Md
XYLEM INC.	+23,31 %	34,19 Md
SANDVIK AB	+5,69 %	27,45 Md
FANUC CORPORATION	+6,08 %	26,46 Md
FORTIVE CORPORATION	+1,10 %	26,21 Md
DOVER CORPORATION	+19,51 %	25,26 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+2,85 %	22,44 Md

Machines et équipements industriels - Autres