Finances Waypoint REIT

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AU0000088064

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:52 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,36 ^AUD	-1,67 %		-1,67 %	-3,28 %

03/05	Waypoint REIT conclut une facilité de crédit bancaire de 500 millions de dollars australiens	MT
19/03	Waypoint REIT déclare une distribution	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 071	2 132	2 023	1 847	1 639	1 585	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 887	2 962	2 934	2 718	2 519	2 448	2 458	2 476
PER	11,4 x	7,63 x	4,95 x	14,6 x	-20,7 x	14,5 x	12,9 x	12,1 x
Rendement	5,4 %	5,55 %	5,64 %	6,04 %	6,75 %	6,93 %	7 %	7,26 %
Capitalisation / CA	13,9 x	13,3 x	11,3 x	11,7 x	10,4 x	9,83 x	9,59 x	9,29 x
Valeur Entreprise / CA	19,4 x	18,5 x	16,4 x	17,2 x	16 x	15,2 x	14,9 x	14,5 x
Valeur Entreprise / EBITDA	20,6 x	19,6 x	19,1 x	18,4 x	17,1 x	16,2 x	15,8 x	15,5 x
Valeur Entreprise / FCF	24,7 x	25,4 x	24,2 x	23,4 x	23,1 x	21,8 x	24,8 x	22,2 x
FCF Yield	4,04 %	3,94 %	4,13 %	4,28 %	4,33 %	4,59 %	4,04 %	4,49 %
Price to Book	1,16 x	1,1 x	0,96 x	0,91 x	0,89 x	0,86 x	0,84 x	0,82 x
Nbr de Titres (en Milliers)	730 567	732 602	714 944	671 817	671 817	671 647	-	-
Cours de référence ²	2,835	2,910	2,830	2,750	2,440	2,360	2,360	2,360
Date de publication	19/02/20	25/02/21	27/02/22	26/02/23	25/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	148,5	160,2	178,4	157,6	157,5	161,3	165,4	170,6
EBITDA ¹	140,3	150,9	153,3	147,4	147,6	151,5	155,7	159,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	140,3	150,9	153,3	147,4	147,6	151,5	155,6	159,9
Marge d'exploitation	94,42 %	94,19 %	85,93 %	93,53 %	93,71 %	93,9 %	94,09 %	93,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	197,6	279,9	443,6	133,8	-79,1	112,1	113,1	114,7
Résultat net ¹	197,6	279,9	443,6	133,8	-79,1	117,1	128,6	130,7
Marge nette	133,02 %	174,72 %	248,65 %	84,9 %	-50,22 %	72,61 %	77,79 %	76,58 %
BNA ²	0,2477	0,3815	0,5716	0,1887	-0,1177	0,1629	0,1828	0,1954
Free Cash Flow ¹	116,7	116,8	121,2	116,2	109	112,3	99,22	111,3
Marge FCF	78,59 %	72,91 %	67,94 %	73,73 %	69,21 %	69,61 %	60 %	65,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	83,23 %	77,4 %	79,06 %	78,83 %	73,85 %	74,12 %	63,71 %	69,62 %
FCF Conversion (Résultat net)	59,08 %	41,73 %	27,32 %	86,85 %	-	95,87 %	77,13 %	85,18 %
Dividende / Action ²	0,1532	0,1614	0,1597	0,1660	0,1648	0,1635	0,1652	0,1714
Date de publication	19/02/20	25/02/21	27/02/22	26/02/23	25/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Chiffre d'affaires ¹	74,23	79,14	81,06	90,6	87,7	86,5	71,1	82,1	75,4	80	-	-
EBITDA	69,18	-	-	77,3	-	-	-	72,9	74,7	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	69,18	-	-	77,3	76	75,5	-	72,9	74,7	-	-	-
Marge d'exploitation	93,2 %	-	-	85,32 %	86,66 %	87,28 %	-	88,79 %	99,07 %	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	-	-	-	191,7	61,4	-79,2	55,6	-108,2	55	57	55
Marge nette	-	-	-	-	218,59 %	70,98 %	-111,39 %	67,72 %	-143,5 %	68,75 %	-	-
BNA ²	-	-	-	0,3420	0,2296	0,0859	-0,1096	0,0828	-0,1610	0,0800	0,0800	0,0800
Dividende / Action ²	0,0766	0,0790	0,0824	0,0832	0,0421	0,0862	0,0798	0,0828	-	0,0800	0,0800	0,0800
Date de publication	19/02/20	19/08/20	25/02/21	26/08/21	27/02/22	28/08/22	26/02/23	27/08/23	25/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	816	830	911	871	879	863	873	891
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,815 x	5,502 x	5,939 x	5,906 x	5,958 x	5,698 x	5,603 x	5,576 x
Free Cash Flow ¹	117	117	121	116	109	112	99,2	111
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,62 %	6,34 %	6,01 %	5,59 %	5,73 %	6,05 %	5,98 %	5,94 %
ROA (RN / Total Actif)	4,27 %	4,2 %	4,05 %	3,8 %	3,83 %	4,74 %	4,77 %	4,65 %
Total Actifs ¹	4 624	6 671	10 961	3 524	-2 067	2 472	2 698	2 808
Actif net par Action ²	2,440	2,650	2,950	3,020	2,730	2,750	2,810	2,880
Cash Flow Par Action ²	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1700	0,1600	0,1700
Capex ¹	100	-	-	-	0,2	1,15	1,77	1,8
Capex / CA	67,61 %	-	-	-	0,13 %	0,71 %	1,07 %	1,05 %
Date de publication	19/02/20	25/02/21	27/02/22	26/02/23	25/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Waypoint REIT

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2,36 AUD

Objectif de cours Moyen

2,579 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+9,28 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.
WAYPOINT REIT	-3,28 %	1,05 Md
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	+6,08 %	49,32 Md
KIMCO REALTY CORPORATION	-9,15 %	13,05 Md
REGENCY CENTERS CORPORATION	-8,30 %	11,33 Md
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-25,20 %	10,71 Md
NNN REIT, INC.	-3,09 %	7,66 Md
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	-3,27 %	6,78 Md
AGREE REALTY CORPORATION	-3,48 %	6,1 Md
VICINITY CENTRES	-4,41 %	5,89 Md
KITE REALTY GROUP TRUST	-4,11 %	4,81 Md

Sociétés de placement immobilier commercial